Relatório Diário de Preços Unitários

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Data ISIN Código CETIP ID Emissor Série Taxa Operação PU
18/09/2018 BRRBRACRA009 CRA0150000G CRA RB Capital CIA SEC 1 CDI + 1,10%a.a. Burger King R$ 1.002,60630300
18/09/2018 BRRBRACRA017 CRA0150000H CRA RB Capital CIA SEC 2 CDI + 1,10%a.a. Burger King R$ 1.002,60630300
18/09/2018 BRRBRACRA025 CRA0160000P CRA RB Capital CIA SEC 3 98% CDI Raizen R$ 1.020,93212000
18/09/2018 BRRBRACRA033 CRA0160000V CRA RB Capital CIA SEC 4 IPCA+6,1680%a.a. Raizen R$ 1.112,53748400
18/09/2018 BRRBRACRA041 CRA0160000M CRA RB Capital CIA SEC 5 103% CDI VLI R$ 1.025,64043000
18/09/2018 BRRBRACRA058 CRA017001P5 CRA RB Capital CIA SEC 6 96% CDI Raizen R$ 1.025,32809000
18/09/2018 BRRBRACRA066 CRA017001P6 CRA RB Capital CIA SEC 7 IPCA+4,7258%a.a. Raizen R$ 1.068,61456900
18/09/2018 BRRBRACRA074 CRA017006HF CRA RB Capital CIA SEC 8 96% CDI Solar R$ 1.027,99294000
18/09/2018 BRRBRACRA082 CRA017006HH CRA RB Capital CIA SEC 9 97% CDI Fibria R$ 1.029,76997000
18/09/2018 BRRBRACRA090 CRA017006HI CRA RB Capital CIA SEC 10 IPCA+4,5055%a.a. Fibria R$ 1.087,95469600

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Os valores referentes aos preços unitários são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização, e estão sujeitas às alterações e/ou atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio.

A RB Capital não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões.

Quando da indisponibilidade do número-índice para cálculo da variação percentual de correção monetária, será utilizada a seguinte projeção:

(I) IPCA/IBGE, será utilizada a última projeção disponível da variação percentual do índice, apurada pela ANBIMA

(II) IGP-M/FGV, será utilizada a última projeção disponível da variação percentual do índice, apurada pela ANBIMA

(III) Para demais índices de preço, será utilizado a última variação percentual disponível.

O número-índice projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado o número-índice efetivo, não sendo, porém, devida nenhuma compensação entre a Emissora e o Investidor quando da divulgação posterior do número-índice oficial.